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　　北京時間8月15日早晨，巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司披露了最新的二季度持倉報告美股持倉情況，市場頗為關心的蘋果減持和“神秘持倉 ”終于曝光。其中，新建倉標的涉及醫療、鋼鐵、房地產等板塊。

　　今年二季度，伯克希爾減持了蘋果和美國銀行；新買入了6只股票，包括：聯合健康（UNH）、紐柯鋼鐵（NUE）、萊納建筑（LEN）、霍頓房屋（DHI）和拉馬爾戶外廣告（LAMR）、安朗杰（ALLE）。

　　相關新建倉標的在盤后顯著拉升，聯合健康、紐柯鋼鐵等一度漲超8%。

圖片來源：whalewisdom.com

　　買入醫療、鋼鐵、地產等

　　伯克希爾在一季度留下的“神秘建倉”懸念，在二季度持倉報告揭曉了。

　　此前，市場猜測這一“神秘”投資標的很可能是工業板塊公司，總投資額或接近50億美元。

　　有關“神秘持倉 ”的線索源于伯克希爾的季度財報。公司二季報未詳細披露蘋果等重倉股之外的小規模投資，而是將股票投資分為金融、消費品和“商業、工業及其他”三個大類。

　　伯克希爾二季報顯示，今年第一季度，伯克希爾在“商業、工業及其他”類別的成本基礎增加了近20億美元，但5月提交的一季度持倉報告未披露相應的大型工業股購買。到了第二季度，該類別成本基礎進一步增加了28億美元，兩個季度累計達48億美元，引發市場對其大型工業公司投資的廣泛猜測。

　　在最新披露的二季度持倉報告中，截至二季度末，6只新建倉的標的終于浮出水面，包括醫療、鋼鐵、房地產等標的。

　　具體為：買入聯合健康（UNH）逾500萬股，季末持股市值約15.7億美元；買入紐柯鋼鐵（NUE）逾660萬股，季末市值約8.6億美元；買入萊納建筑（LEN）逾700萬股，季末市值約7.8億美元，買入霍頓房屋（DHI）148.5萬股，季末市值約1.9億美元；買入拉馬爾戶外廣告（LAMR）約117萬股，季末市值約1.4 億美元；買入安朗杰（ALLE）78萬股，季末市值約1.1億美元。上述新建倉股票的合計季末市值約為36.5億美元。

　　伯克希爾二季度新買入的股票

圖片來源：whalewisdom.com

　　有分析認為，上述新買入標的屬于防御性配置，具備低估值修復空間，并且6家公司均為細分行業龍頭，符合巴菲特“護城河 ”投資理念。

　　資料顯示，伯克希爾在增持階段對持倉保密是其一貫的策略。當連續多個季度買入某只股票時，公司通常會申請保密，以避免過早暴露投資標的，增加自身建倉成本。例如，伯克希爾曾對保險公司AIG約70億美元的投資保密（2023年底至2024年初），直至2024年5月才正式披露；類似的，2020年底至2021年初買入雪佛龍和威瑞森時，伯克希爾也申請了保密。

　　賣出蘋果和美銀

　　市場另一個關注點當屬伯克希爾對蘋果和美國銀行的交易動向。

　　據whalewisdom.com統計，今年二季度，伯克希爾大筆減持蘋果2000萬股，減倉幅度約為6.67%，不過，蘋果仍為第一大重倉股；同時，公司還減持了逾2630萬股美國銀行，減持幅度約為4.17%。

　　截至二季度末，伯克希爾的前五大持倉分別為：蘋果、美國運通、美國銀行、可口可樂、雪佛龍。

　　伯克希爾前五大重倉股（截至二季度末）

圖片來源：whalewisdom.com

　　據披露，伯克希爾在二季度還賣出了2家通訊公司股票，包括減持特許通訊（CHTR），清倉T-MOBILE US（TMUS）。此外，公司還減持了傳媒類公司FWONK。

　　在增持方面，伯克希爾在二季度加倉了石油公司雪佛龍約345萬股，加倉酒業公司星座品牌（STZ）約139萬股，加倉游泳池用品公司POOL將近200萬股，加倉航空航天板塊公司Heico（HEI.A），小幅加倉達美樂比薩（DPZ）等。

　　段永平“抄底”伯克希爾

　　北京時間8月5日凌晨4時許，段永平在社交平臺表示，當天賣了不少伯克希爾·哈撒韋的看跌期權（put），“看上去這個價格不貴了，希望買進來拿著” 。

　　段永平的發文時間大約是美股8月4日下午常規交易收盤時間之后，當天伯克希爾的股價在盤中觸及近期低點，較5月初的高點跌超15%。而在隨后的幾天，伯克希爾股價連續小幅回升。

　　此前，伯克希爾于當地時間8月2日發布的二季報顯示，公司在2025年二季度凈利潤為123.7億美元，同比大幅下降59.24%。